Bazele de tranzacționare a petrolului brut

Uleiul brut este unul dintre cele mai bune produse de comerț. Piața este incredibil de activă și este bine cunoscută investitorilor din întreaga lume. Prețurile petrolului fluctuează pe șoapta cea mai slabă de știri cu privire la prețuri, ceea ce face ca acesta să fie un favorit al leagănilor și comercianților de zi care caută marginea.

Acest mediu poate oferi unele oportunități de tranzacționare solide, indiferent dacă vă concentrați pe contractele futures pe zi sau dacă sunteți un comerciant pe termen lung sau un investitor.

Uleiul brut este, de asemenea, unul dintre cele mai activ tranzacționate produse din lume. Prețul țițeiului afectează prețul multor alte active, inclusiv acțiuni, obligațiuni, valute și chiar alte mărfuri. Motivul? Uleiul brut rămâne o sursă majoră de energie pentru lume, în ciuda creșterii interesului pentru sectorul energiei regenerabile.

Specificații ale contractului pentru petrol

Tranzacția brută poate fi confuză și ar trebui să memorați aceste specificații înainte de a lua în considerare tranzacționarea:

• Simbolul simbolului: CL
• Schimb: NYMEX
• Ora de tranzacționare: 9:00 a.m.-2: 30 p.m. ET
• Dimensiunea contractului: 1.000 de butoaie din S.U.A. (42.000 galoane).
• Luni contractuale: Toate lunile (ianuarie-decembrie)
• Prețul pe baril (exemplu: 65,50 dolari pe baril)
• Dimensiune bilete: 0,01 USD / baril (10,00 USD pe contract)
• Ultima zi de tranzacționare: a treia zi lucrătoare anterioară celei de-a 25-a zile calendaristice a lunii anterioare lunii de livrare

Fondul de Crude Oil

În ciuda folosirii în fiecare zi, mulți oameni nu cunosc diferențele dintre țiței și benzină. Este materia primă care este rafinată pentru a produce benzină, ulei de încălzire, motorină, combustibil jet și multe alte produse petrochimice. Fundamentele sunt diferite, deoarece sunt produse brute.

Uleiul de petrol dulce este tranzacționat la New York Mercantile Exchange (NYMEX). "Light Sweet" este cea mai populară categorie de țiței care se tranzacționează. O altă clasă de petrol este Brent Crude, care se tranzacționează în principal la Londra, și are un interes crescut. Rusia, Arabia Saudită și Statele Unite sunt cei mai mari trei producători mondiali de petrol din 2018.

Atunci când țițeiul este rafinat sau prelucrat, este nevoie de aproximativ trei butoaie de petrol pentru a produce două butoaie de gaz fără plumb și un butoi de ulei de încălzire. Acest lucru ajută la punerea în perspectivă a nevoilor de producție a țițeiului și de ce nivelurile de producție / furnizare sunt urmărite atât de atent.

Rapoartele petroliere

Rapoartele principale pentru țiței se găsesc în raportul EIA săptămânal privind energia. Acest raport este publicat în fiecare miercuri în jurul orei 10:30. ET, iar comercianții așteaptă cu nerăbdare sosirea.

Sfaturi privind tranzacționarea futures pe țiței

Contractele futures pe petrol sunt notorii pentru volatilitatea lor. Iată câteva sfaturi rapide pe care ar trebui să le căutați atunci când urmăriți mișcarea prețurilor și efectuați tranzacții:

• Prețul benzinei fără plumb și al uleiului de încălzire poate influența prețul țițeiului.
• Cererea este în general cea mai mare în timpul lunilor de vară și de iarnă. Un sezon foarte cald de vară sau foarte activ (pentru vacanțe de vară) poate crește cererea de țiței și poate cauza creșterea prețurilor.
• Iarna extrem de rece provoacă o cerere mai mare pentru uleiul de încălzire, care este fabricat din țiței. De obicei, prețurile se mută mai mult. Urmăriți vremea în nord-est, deoarece este partea țării care folosește mai mult ulei de încălzire decât oricare altul.
• Urmăriți reduceri sau creșteri ale producției de petrol de la OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol), care determină oferta globală și cererea de țiței brut.

Piața volatilă pentru futures pe țiței

Uleiul de petrol se tranzacționează adesea într-un mediu volatil. Evenimentele majore de știri se pot întâmpla peste noapte, determinând prețurile petrolului să se schimbe în mod imprevizibil și pe scară largă. Același lucru se poate întâmpla pe parcursul zilei de când comenzile futures brute în jurul valorii de ceas. Indiferent dacă este vorba de un raport economic sau de tensiuni în Orientul Mijlociu, o situație stransă de aprovizionare poate exacerba mișcarea prețurilor.

Oferta și cererea dictează în mod evident modul în care se va mișca prețul, dar această piață se mișcă și pe emoție, în special cu investitorii de retail care tranzacționează pe zi.

În cazul în care tensiunile cresc în Orientul Mijlociu, nu există nici o limită a eventualelor întreruperi ale aprovizionării, iar comercianții reacționează adesea rapid la știri, ajustând strategia lor în urma fluctuațiilor prețurilor.

Mișcările de preț pentru țiței

Motivul pentru care prețurile se mișcă atât de repede este că comercianții care au poziții scurte pe piață tind să-și acopere scurtăturile rapid, dacă prețul va crește, fie erodând câștigurile, fie provocând pierderi. Pentru a face acest lucru, trebuie să plaseze ordinele de cumpărare. Acest val de cumpărare se face în același timp speculatorii sărind la bord pentru a stabili sau a adăuga la poziții lungi. Pantalonii scurți se vor acoperi rapid, deoarece riscul este prea mare; în cazul în care a apărut o evoluție majoră a ofertei perturbate, pantalonii scurți ar putea pierde teoretic mai mulți bani decât au investit, ducând la un apel în marjă din partea brokerajului, una dintre cele mai îngrozitoare apeluri din lumea investitorilor.

Tendința obișnuită este ca prețurile petrolului să ajungă la vestea tulburărilor din Orientul Mijlociu. Apoi, prețurile se calmează și încep să se miște mai jos, cu excepția cazului în care există dovezi incontestabile privind întreruperile majore ale aprovizionării. Identificarea acestor valuri de cumpărare și de vânzare este foarte importantă dacă doriți să evitați obținerea unei tunsoare pe piețele financiare.

În cea mai mare parte, țițeiul tinde să fie o piață trendingă, determinată în mare măsură de mișcarea psihologică. Există, de obicei, o prejudecată majoră în partea superioară sau dezavantajată. Tranzacționarea de pe piața de tendințe va contribui cu siguranță la îmbunătățirea șanselor dvs. de succes. Uleiul de petrol are tendința să se blocheze în intervale lungi după o mișcare considerabilă.O persoană care poate identifica aceste gamele are o mulțime de oportunități de a cumpăra la un preț scăzut și de a vinde la sfârșitul mare. Unii investitori tranzacționează gamele până când există un breakout clar.

Valoarea dolarului american este o componentă majoră a prețului petrolului. Un dolar mai mare pune presiune asupra prețului petrolului. Un dolar mai mic ajută la susținerea prețurilor la petrol mai mari. Uleiul de petrol are, de asemenea, tendința de a se apropia îndeaproape de piața de valori. O economie și o bursă în creștere tind să susțină prețurile la petrol mai mari. Cu toate acestea, prețurile petrolului care se deplasează prea mult pot să înăbușe economia. Din punct de vedere istoric, prețurile petrolului tind să se îndrepte spre piața de valori. Această tendință devine o preocupare când prețurile petrolului se apropie de marcatorul de preț psihologic de 100 de dolari pe baril.

Ziua de tranzacționare a petrolului

Uleiul brut este una dintre piețele preferate ale comercianților de contracte futures. Piața de obicei reacționează foarte bine la punctele de pivotare și la nivelurile de sprijin și de rezistență. Trebuie să vă asigurați că utilizați opriri pe această piață, deoarece se pot efectua curse foarte rapide la un moment dat. Distribuitorul de energie pe termen lung, Mark Fisher, a scris o carte excelentă privind contractele futures pe bază de petrol denumite "The Trader Logical".

Nu există lipsă de oportunități de tranzacționare. Majoritatea comercianților își închid poziția EOD pentru a se asigura că dorm noaptea, având în vedere volatilitatea peste noapte.

Multe dintre aceleași principii care se aplică în cazul contractelor futures pe indici bursieri se aplică, de asemenea, futures pe țiței. Dacă vă place să tranzacționați E-mini S & P, probabil veți dori și țiței.

Tendințele petrolierelor petroliere

Uleiul brut a intrat pe piața ursului în iunie 2014, când prețul a fost de puțin mai mică de 108 dolari pe baril pe contractul futures pe termen scurt al NYMEX. Până în februarie 2016, prețul sa depreciat sub 30 USD pe baril. Începând cu luna august 2018, prețul este în creștere, de la aproximativ 68 dolari / baril.