Psihologia tranzacționării

Comercianții noi sunt interesați numai de a face bani. Ei sărbătoresc atunci când tranzacțiile lor sunt profitabile și ignoră meserii care pierd bani. Aceasta este o idee rea. Calea de a deveni un comerciant de succes pe termen lung necesită o înțelegere de ce tranzacțiile au pierdut bani. Apoi devine posibil să se reducă numărul de tranzacții care au eșuat. Cu alte cuvinte, dacă cumpărați opțiuni de apelare sau de a pune, doar pentru a le vedea expiră fără valoare, atunci ar trebui să călătoriți mai bine prin găsirea altor strategii - altele decât opțiunile de cumpărare.

Toți câștigăm și pierdem meserii - doar din cauza probabilității. Unii, dar puțini, comercianții sunt pricepuți să prezică direcția pieței. Cu toate acestea, majoritatea comercianților - inclusiv managerii de bani profesioniști - au o perioadă dificilă de depășire a mediei pieței. Studiile au arătat că majoritatea investitorilor individuali nu înțeleg acest principiu simplu și tind să creadă că rezultatele lor sunt mai bune decât rezultatele lor efective. Cu alte cuvinte, ei cred că fac mai bine decât mediile de piață, când, de fapt, ele se comportă mult mai rău.

Selecția comerțului

Dacă nu avem competențe speciale în selectarea meseriei noastre, atunci trebuie să dezvoltăm anumite abilități care ne dau un avantaj comercial. Cu nici o margine, ne putem aștepta să câștigăm aproximativ jumătate din timp. Când adăugăm costul tranzacționării (adică comisioanele), trebuie să facem unul dintre cele două lucruri ca comercianți:

• Câștigați un profit de peste 50% din timp
• Fii sigur că nu pierdem mai mulți bani din pierderea meseriei decât câștigăm din câștigurile.

Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să practicăm o bună gestionare a riscurilor și să fim siguri că pierderile noastre sunt limitate la niveluri acceptabile. Cu toate acestea, nu este singurul lucru pe care îl putem face pentru a obține succesul în calitate de comerciant. Modul în care gândim - mentalitatea comerciantului - contribuie foarte mult la succesul sau eșecul fiecărui comerciant.

Mindsetul comerciantului sau Psihologia tranzacționării

Opera lui Dr. Brett Steenbarger oferă o perspectivă asupra psihologiei comerțului. Următoarele sunt gândurile sale cu privire la modul în care comercianții răspund la pierderea de bani. "Când am lucrat pentru prima oară cu comercianții pe piețele financiare cu normă întreagă, am fost uimită de modul în care au răspuns la pierderile din tranzacționarea lor. Trei grupuri s-au remarcat:

1. Primul grup a continuat să tranzacționeze după ce a pierdut, adesea prin creșterea riscului. Ei au fost în mod clar frustrați de pierderile lor și au fost nevoiți să obțină banii înapoi. Ei au refuzat absolut să renunțe. Au pierdut banii ca un fel de afront și și-au dublat eforturile de tranzacționare.
2. Al doilea grup a fost, de asemenea, frustrat de pierderile lor, dar a fost hotărât să nu permită strângerea acestor pierderi. Au luat pauze în tranzacționare, s-au liniștit și, de cele mai multe ori, au încetat să mai tranzacționeze pentru restul zilei. Scopurile lor au fost să-și recâștige echilibrul emoțional și să nu lase frustrarea să-și determine decizia.
3. Al treilea grup a fost, de asemenea, destul de frustrat de pierderi, dar acei comercianți au rămas la birourile lor și au oprit tranzacționarea. În schimb, ei au urmărit cu înverșunare sursele slabei lor tranzacții și nu s-au oprit în analizele lor până nu și-au dat seama unde au greșit. Numai atunci au revenit la tranzacționare.

În timp, diferențele distincte în rezultate au devenit evidente în rândul celor trei grupuri. Primul grup a fost cel mai predispus să arunce în aer, deoarece sa dublat în ceea ce privește asumarea de riscuri exact la momentul în care tranzacționau cel mai rău. Frustrarea, pentru ei, a condus la decizii reactive și deseori distructive.

Cel de-al doilea grup nu a explodat niciodată, dar rareori a excelat. Concentrarea lor asupra pierderii banilor nu le-a ținut controlată emoțional, dar nu a făcut prea multe pentru a le ajuta să învețe de la eșecurile lor. Cu alte cuvinte, au reușit să facă față, dar nu și să se dezvolte ca comercianți.

Acesta a fost al treilea grup care, în timp, sa dovedit a fi cel mai de succes. Erau la fel de frustrați ca și primele două grupuri, dar și-au canalizat frustrarea față de îmbunătățire. Ei au funcționat cu o mentalitate de creștere. Ei au rămas angajați în munca lor, dar constructiv. Nu a fost atât de mult încât au stăpânit piețele; mai degrabă, au stăpânit procesul de întoarcere a eșecurilor în succesele de învățare ".

Și asta este cheia. Când comercianții lucrează la dezvoltarea unor abilități specifice, pot reuși. De exemplu:

• Pentru opțiunea Trader. Găsiți strategii pe care le înțelegeți bine. Utilizați-le atunci când credeți că condițiile de piață sunt adecvate (adică, scrisul de apel acoperit și vânzările goale se desfășoară bine într-un mediu ușor de înrăutățit; condorii de fier funcționează bine atunci când volatilitatea pieței a fost ridicată, dar scade constant). Urmăriți rezultatele. Aflați cât de bine a devenit realitatea mediul de piață pe care l-ați anticipat. În timp, veți descoperi care strategii funcționează bine - nu numai pentru că strategia însăși a fost viabilă - dar mai important pentru că ați adoptat-o ​​la momentul potrivit. Dezvoltați disciplina pentru a lua aceste pierderi inevitabile; știți cât de suficient este suficient și ieșiți din tranzacțiile câștigătoare atunci când profitul potențial rămas a devenit prea mic pentru a justifica riscul de a câștiga ultimele câteva nickele dintr-o tranzacție.
• Pentru analistul tehnic. Aflați citirea graficului. Acest lucru necesită timp și nu este ceva ce puteți învăța peste noapte. Chiar dacă nu există nici o garanție a succesului, orice margine ajută. Dacă obțineți un semnal de cumpărare, atunci este bine să vă înțelegeți - chiar și atunci când știți că semnalul poate fi greșit. Dar succesul tău vine din tăierea pierderilor și din studierea tuturor semnalelor. Aflați care dintre ele lucrează frecvent și care nu sunt mai bune decît pauză. Studiați rezultatele și obțineți o marjă suplimentară, știind care dintre ele lucrează pentru dvs.
• Pentru toata lumea: Nu tranzactionati doar pentru a tranzactiona. Când rezultatele sunt slabe, faceți o pauză de la tranzacționare, dar nu și analiza rezultatelor.Când strategiile dvs. nu funcționează, gândiți-vă cu atenție dacă este timpul să stați pe margine sau să adoptați o altă strategie. dar nu ghici doar ce să facă. Aveți un motiv serios pentru fiecare comerț.