Cum de a face comerțul de zi "mic" pentru a produce mari returnări

Una dintre cele mai înșelătoare declarații în tranzacționare este "Trebuie să riscați mai mult pentru a face mai mult" sau "Risc foarte mult pentru a face multe". Pur și simplu nu este cazul. Dimpotrivă, comercianții ar trebui să încerce să riște mai puțin pe fiecare comerț pentru a obține profituri mai mari. Iată cum se face și de ce.

Menținerea riscului de tranzacționare mic

Când vine vorba de riscul de tranzacționare, majoritatea oamenilor au totul greșit. Există riscul ca sumele mici pentru fiecare comerț, cum ar fi un sfert din soldul contului, să genereze mai mult profituri pe termen lung decât riscând 20% din cont.

Motivul este că, indiferent de cât de bun devine un comerciant, se pot întâmpla pierderi de tranzacții, uneori mai multe la rând. Cu cât riscul este mai mare pentru fiecare comerț, cu atât este mai mare riscul de ruină, posibilitatea de a pierde totul.

Riscând un procent din soldul contului dvs. pe comerț, riscul de ruină este foarte scăzut.

Totuși, modul în care utilizați un procent este cheia. Dacă aveți un cont de 10.000 de dolari care riscă un procent, nu înseamnă că ați cumpărat acțiuni (sau alte active) în valoare de 100 USD și lăsați-l să călătorească. În schimb, luați unul la sută și combinați-l cu un obiectiv de pierderi și profit pentru a maximiza eficiența capitalului desfășurat.

Rata de recompensare a riscului și rata de câștig

Ști cât de mult din contul tău poți risca, dar acum trebuie să determini cum va fi folosit acel capital. Pentru a face acest lucru trebuie să vă stabiliți punctul de intrare, opriți pierderea și ținta de profit. De exemplu, acțiunea ZXYZ se tranzacționa la 17,15 USD. Vrei să-l vinzi pe scurt la 17,11 $ și să ai un cont de 10.000 $. Riscând 1% din contul dvs., vă puteți permite să pierdeți 100 $. De la analizarea graficului de acțiuni, vă decideți să stabiliți o pierdere de oprire la 17,22 USD pentru schimbul de zile. Riscați doar 0.11 dolari pe acțiune, dar vi se permite să riscați 100 $, deci împărțiți 100 $ cu riscul pe acțiune (0,11 $) și obțineți 909.

Acesta este numărul de acțiuni pe care le puteți vinde pe scurt (mărimea poziției). Rotiți-l până la 900.

De asemenea, dacă vă uitați la diagrama prețurilor pe care o stabiliți, un profit bun este de 16,70 USD. Pe baza punctului de intrare, acest lucru vă oferă un profit potențial de 0,41 dolari. Raportul risc / recompensă este de 0,11 $ împărțit la 0,41 $, pentru 0,27. Riscul dvs. este de numai 1/4 din profitul dvs. potențial. Prin limitarea atât a riscului pentru contul dvs., cât și a riscului pentru comerțul dvs. cu o pierdere de oprire, este puțin probabil să pierdeți mai mult de un procent (alunecarea poate duce la o ușoară creștere a pierderii), dar dacă câștigați tranzacția dvs., vă apropiați de profit de 4% pe soldul contului dvs. (pentru că ați riscat un procent și profitul dvs. potențial este aproape de patru ori riscul dvs.).

Patru la sută din capitalul propriu al contului reprezintă un câștig mare pentru o singură tranzacție. Câteva tranzacții câștigătoare au ca rezultat un câștig pe care majoritatea investitorilor îl realizează pe parcursul unui an, dar riscul nostru este încă foarte scăzut și calculat.

Riscul ruinării este aproape de zero și totuși putem face câștiguri uriașe prin menținerea riscului mic .

Rata de recompensă nu este singurul factor pe care trebuie să-l luăm în considerare. Un mare raport risc / recompensă este inutil dacă obiectivul nostru de profit nu are aproape nici o șansă de a fi lovit. Acesta este locul în care majoritatea comercianților merg în neregulă. Ei învață despre raportul risc-recompensă și cred că un raport de 0,1 este mai bun decât un raport de 0,5 sau 0,75. Asta nu e neapărat adevărat. Trebuie să stabiliți pierderea de oprire și ținta pentru fiecare tranzacție bazată pe ceea ce este rezonabil (acțiunea recentă a prețului), nu ceea ce faceți vrei a se intampla.

În mod ideal, luați meseriile unde riscul / recompensa este mai mică de 0,5, dar cu cât este mai mic raportul, asigurați-vă că obiectivul de profit este încă probabil să fie atins. O țintă extraordinară de profit, care nu este atinsă niciodată, este inutilă și înseamnă că sunteți oprit (pierdeți) din tranzacțiile dvs. mai des.

Practica strategiilor dvs. într-un cont demo timp de câteva luni vă va oferi o idee bună ce fel de câștig-rată (probabilitatea unei tranzacții de succes) și raportul risc / recompensă funcționează bine pentru ceea ce tranzacționați.

Rezumat: Modul în care Day Trading Small produce mari returnări

Riscând o sumă mică din contul dvs. pentru fiecare tranzacție, reduceți foarte mult riscul de ruinare și puteți obține profituri mai mari decât cei care se leagă pentru garduri cu tranzacții cu risc ridicat. Un comerț cu un raport favorabil risc / recompensă înseamnă că puteți risca un procent din contul dvs., dar puteți face până la patru procente sau mai mult pentru o tranzacție în câteva minute. Chiar dacă câștigați doar 50% din tranzacțiile dvs., câștigurile zilnice rezultate pot fi mari. Făcând-o zi după zi - menținând riscul mic și calculat - poate duce la o întoarcere anuală mare.

Gândiți-vă puțin: limitați riscul de cont și riscul comercial, apoi stabiliți obiective rezonabile care sunt susceptibile de a fi atinse. Așa faceți profituri mari în timp ce riscați doar o sumă mică.