Ce sunt Dow Futures și cum funcționează?

Pe măsură ce câștigați mai multă experiență care investește cu diferite tipuri de valori mobiliare, puteți alege să tranzacționați indici precum Dow Jones Industrial Average (DJIA) sau S & P 500. Dacă doriți să profitați de efectul de levier, puteți tranzacționa contracte futures pe indicele în loc să cumpere valorile mobiliare subiacente.

Dacă aveți puțină expunere la piața futures ar putea părea confuz, mai ales dacă auziți despre Dow Futures și influența pe care ar avea-o asupra direcției pieței bursiere. Dacă sunteți încurcați de Dow Futures, familiarizați-vă cu elementele de bază.

Ce sunt Dow Futures?

Un contract futures este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între două părți (care pot fi persoane sau instituții) în care sunt de acord să facă schimb de bani sau de active pe baza unei relații la un preț predeterminat al unui indice subiacent.

Nu este atât de complicat cum pare, și înseamnă doar că doi oameni se reunesc și fac o înțelegere în care spun: "Dacă indicele Dow Jones Industrial Average este la sau mai sus (introduceți prețul aici) până la o anumită dată "data finală de decontare"), atunci o parte va plăti o altă diferență între prețul real de închidere al indicelui și prețul predeterminat pe care am convenit când am intrat în contract ".

Spre deosebire de o opțiune, care oferă titularului dreptul, dar nu obligația, de a exercita termenii tranzacției, într-un contract futures, ambele părți trebuie să-și îndeplinească partea din tranzacție.

Unde se tranzacționează Futures Dow?

Contractele Dow Futures tranzacționează pe o bursă, ceea ce înseamnă că bursa servește ca contrapartidă a fiecărei poziții. În caz contrar, ar trebui întotdeauna să vă faceți griji cu privire la persoana care a deținut cealaltă parte a poziției dvs. nu se conformează contractului.

Dacă ar intra în faliment, vor muri sau nu ar putea să-și îndeplinească partea lor în afacere, veți fi în frig; o pozitie perfecta buna ar putea sa se duca la burta, pentru ca nu au putut sa-si vina partea de afacere. Prin încheierea tuturor contractelor futures prin schimbul de opțiuni, acest risc este eliminat deoarece schimbul servește pentru a garanta fiecare poziție.

Când face Dow Futures Trade?

Dow Futures începe să tranzacționeze în fiecare zi la Consiliul de Comerț din Chicago (CBOT) la ora 7:20 ora Centrală (8:20 ora estică), care este o oră și zece minute înainte de deschiderea pieței de valori, permițând astfel tranzacționarea reporterii și profesioniștii pot obține o idee despre sentimentul pieței.

Adică, dacă o companie raportează câștiguri uriașe și Dow Futures urcă, cotele sunt bune că și piața de valori va crește și ea. Opusul este, de asemenea, adevărat. Dacă un eveniment are loc înainte de deschiderea pieței bursiere care determină scăderea Dow Futures, atunci există o șansă decentă pentru stocuri care vor scădea și după ce clopotul de deschidere va suna.

Dow Futures și Leverage

Dow Futures au o pârghie încorporată, ceea ce înseamnă că comercianții pot folosi bani semnificativ mai puțini pentru a tranzacționa contractele futures în timp ce primesc randamente sau pierderi exponențiale. Acest lucru poate permite comercianților să facă în mod substanțial mai mulți bani pe fluctuațiile de prețuri de pe piață decât ar putea pur și simplu cumpărând imediat acțiunile.

Contractele futures Dow Jones utilizează un multiplicator de 10, ceea ce înseamnă că Dow Futures utilizează o pârghie de 10-1 sau o mie de procente. În cazul în care Dow Futures se tranzacționează în prezent la 6.000, de exemplu, un singur contract futures ar avea o valoare de piață de 60.000 USD. Pentru fiecare $ 1 (sau "punct" așa cum este cunoscut pe Wall Street) DJIA fluctuează, un singur contract Dow Futures are o creștere sau o scădere de 10 $.

Ca rezultat, un comerciant care credea că piața ar raliul ar putea să achiziționeze pur și simplu Dow Futures și să facă un profit enorm ca rezultat al factorului de pârghie. În cazul în care piața ar reveni la 14 000 de exemplare, de la cele 8 000 actuale, fiecare contract Dow Futures ar câștiga 60 000 dolari în valoare (creștere de 6 000 puncte x 10 factor de pârghie = 60 000 dolari). Merită menționat faptul că se poate întâmpla cu ușurință opusul. Dacă piața va cădea, comerciantul Dow Futures ar putea pierde sume mari de bani.