Utilizarea comenzilor de limită la cumpărarea sau vânzarea acțiunilor

Atunci când gestionați tranzacțiile pe bursa de valori, există multe tehnici și instrumente care vă ajută să faceți un profit sau să reduceți o pierdere. De exemplu, diferitele tipuri de comenzi de cumpărare și de vânzare disponibile comercianților oferă în esență un set de instrumente care vă permite să alegeți instrumentul potrivit pentru munca potrivită.

Puteți utiliza aceste tipuri diferite de tranzacții pentru a controla când și pentru cât doriți să cumpărați sau să vindeți un anumit stoc. Mulți comercianți consideră ordinea limită a fi una dintre cele mai importante și utile instrumente în arsenalul lor.

Ce este o comandă limită?

O comandă limită îl numește, deoarece folosirea acesteia stabilește în mod eficient o limită a prețului pe care sunteți dispus să îl plătiți sau prețul la care sunteți dispus să vindeți un anumit stoc. Spuneți pieței că veți vinde sau cumpăra, dar numai la prețul stabilit în comanda dvs. limită.

Spre deosebire de ordinul de piață, care execută imediat tranzacția dvs. de cumpărare sau de vânzare, indiferent de preț, comanda limită poate sau nu poate merge în partea de sus a listei pentru a fi executată de către brokerul dumneavoastră. Dacă prețul de pe comanda dvs. de limită este cel mai bun preț de cerere sau de ofertă, acesta va merge în partea de sus și poate fi umplut foarte repede.

În caz contrar, acesta va fi în concordanță cu celelalte ordine comerciale care sunt evaluate în afara pieței. Pe măsură ce alte comenzi se umple, comanda dvs. se poate transforma în partea de sus. Pe de altă parte, comenzile mai apropiate de piața actuală pot veni și împing comanda dvs. în jos pe listă.

Deși au unele deficiențe, unii consideră ordinele limită cel mai bun prieten al unui comerciant, deoarece oferă o anumită disciplină pentru cumpărarea și vânzarea prin stabilirea unui preț la care poate trăi comerciantul. Comanda dvs. va fi completă numai la prețul stabilit sau mai bun.

Plasarea unui comerț

O comandă limitată, dată fie unui broker de valori sau introdusă în platforma de tranzacționare avansată, are aceleași cinci componente:

• Cumpărați sau vindeți tipul de tranzacție
• Numărul de acțiuni
• Securitate
• Tip de comandă
• Preț

De exemplu, dacă ați dori să cumpărați 100 de acțiuni ale unei acțiuni cu XYZ, iar suma pe care ați plătit-o pe acțiune a fost de 33,45 USD, utilizând un limita comanda de cumparare , v-ați exprima după cum urmează:

Cumpărați 100 de acțiuni Limita XYZ 33.45

Această comandă spune pieței că veți cumpăra 100 de acțiuni ale XYZ, dar în niciun caz nu veți plăti mai mult de 33,45 dolari pe acțiune pentru acțiuni.

Un punct important de reținut despre ordinele limită este că nu sunt ordine absolute. Ordinul dvs. limită pentru a cumpăra XYZ de la 33,45 USD pe acțiune nu va fi completat de mai sus, dar poate fi completat sub acest preț. Dacă prețul acțiunii scade sub limita stabilită înainte de completarea comenzii, puteți beneficia și puteți plăti mai puțin de 33,45 USD pe acțiune.

Tranzacția funcționează la fel pentru a limita comanda de vanzare . Dacă introduceți o comandă limită de vânzare pentru 33,45 USD, nu va fi completat pentru mai puțin decât prețul respectiv; cu alte cuvinte, acțiunile dvs. nu vor fi vândute pentru o sumă de 33,45 USD pe acțiune. În cazul în care acțiunea crește peste prețul respectiv înainte de completarea comenzii, ați putea beneficia de o sumă mai mare decât prețul dvs. limită pentru acțiuni.

Beneficiile experienței

Este nevoie de o anumită experiență pentru a ști unde să stabiliți ordine limită. Dacă setați comenzile de cumpărare a limitelor prea mici, acestea nu pot fi niciodată completate, ceea ce nu vă face bine. Același lucru este valabil și pentru comenzile limită de vânzare. Cu o oarecare experiență, veți găsi locul pe care vă obține un preț bun în timp ce vă asigurați că comanda dvs. devine de fapt umplut.

Un exemplu

Comanda limită simplă ar putea reprezenta o problemă pentru comercianți sau investitori care nu acordă atenție pieței. De exemplu, puteți introduce o comandă limită de vânzare pentru un stoc care în prezent staționează câteva dolari pe acțiune peste prețul pieței și o comandă de limită de cumpărare cu un preț stabilit la câțiva dolari pe acțiune pe piață.

În acest fel, veți obține un profit dacă acțiunea crește și se va adăuga în exploatațiile dvs. dacă prețul acțiunilor scade.

Deși nu este o strategie de tranzacționare inspirată creativ, este una care pare să aibă baza dvs. acoperită. Puteți alege să decolați pentru un weekend lung, doar pentru a vă întoarce luni pentru a găsi comanda limită de vânzare a fost completă.

Vă simțiți fericit cu profitul mic până când observați că compania este o țintă de fuziune, iar acțiunile au crescut cu 15 USD pe acțiune.

Din păcate, comanda dvs. de vânzare limită a scos din stoc cu doar un profit de 2 USD pe acțiune, lăsând pe masă cele 13 dolari suplimentare pe acțiune. Vă puteți imagina inversul acestui scenariu dacă stocul a scăzut ca o piatră și comanda dvs. de limită de cumpărare sa umplut deoarece stocul se afla într-o cădere liberă.

Comenzile de limită fac instrumente excelente, dar cu siguranță nu sunt foarte rezistente. Într-o piață extrem de volatilă, comenzile de limită precum exemplul de mai sus pot fi dificile, determinând să pierdeți profituri sau acțiuni suplimentare, deoarece ordinele se execută prea curând.

Dacă doriți să cumpărați sau să vindeți un stoc, setați o limită pentru comanda dvs., care este în afara fluctuațiilor zilnice de preț și trăiți cu rezultatul. În orice caz, aveți un anumit control asupra prețului pe care îl plătiți sau îl primiți.