Tranzacționare pe zi pe baza volumului de cumpărare și a volumului de vânzare

În tranzacționare, terminologia volum reprezintă numărul de unități care schimbă mâinile pentru acțiuni sau contracte futures pe o anumită perioadă de timp. Comercianții se bazează pe aceasta ca o valoare-cheie, deoarece le permite să cunoască nivelul de lichiditate al unui activ și cât de ușor pot intra sau ieși dintr-o poziție apropiată de prețul curent, care poate fi o țintă în mișcare.

Cumpărarea volumului și a volumului de vânzare

Cu cât este mai mare volumul, cu atât mai ușor va fi cumpărarea și vânzarea unor cantități mari sau mici de stocuri, deoarece alți comercianți se află pe piață, așteptând să îndeplinească cealaltă parte a comerțului dvs.

Fiecare tranzacție trebuie să aibă un cumpărător și un vânzător. Pentru a cumpăra un stoc, de exemplu, un vânzător trebuie să vă vândă și, pentru a vă vinde, un cumpărător trebuie să cumpere de la dvs.

Acest lucru duce la o anumită confuzie, deoarece veți auzi adesea expresii precum:

• Vânzătorii sunt în control.
• Volumul de cumpărare depășește volumul de vânzare.
• Este o zi greu de cumpărare volum.

Cumpărătorii au control atunci când prețul este împins mai sus. Volumul de cumpărare are loc la prețul de ofertă și reprezintă cel mai mic preț publicitar la care vânzătorii se vor împărți cu acțiunile lor. Când cineva cumpără acțiuni la prețul curent al ofertei, arată că cineva dorește stocul și reprezintă volumul de cumpărare.

Vânzătorii au mai mult control atunci când prețul este împins mai jos. Volumul vânzărilor are loc la prețul licitării. Oferta reprezintă cea mai mare cotă de anunțuri pe care o vor cumpăra cumpărătorii. Dacă cineva dorește să vândă la prețul de ofertă, arată că vânzătorul nu dorește stocul și acest lucru demonstrează un exemplu de volum de vânzare.

Volumul este afișat de obicei în partea de jos a graficului prețurilor acțiunilor. Diagramele descriu volumul de tranzacționare în bare verticale, iar bara indică numărul de acțiuni care s-au schimbat pe o anumită perioadă de timp.

Diagrama atașată arată un exemplu de tranzacționare a unei diagrame de 1 minut, în care fiecare bare de volum de pe partea inferioară arată câte acțiuni au fost tranzacționate în fiecare perioadă de minut. Barele de volum dintr-o diagramă zilnică arată câte părți schimbă mâinile în cursul fiecărei zile.

Barele de volum pot fi colorate. O bară de volum roșu înseamnă că prețul a scăzut în perioada respectivă, iar piața consideră volumul din această perioadă ca volum de vânzare (estimat). Dacă volumul are o bară verde, atunci prețul a crescut în această perioadă, iar piața consideră că acesta cumpără volumul (estimat).

Volum relativ

Comercianții preferă tranzacționarea pe zi a unui stoc cu o mulțime de volum, deoarece vă permite să intrați și să ieșiți dintr-o poziție rapidă, cu poziții mari sau mici (a se vedea ce să căutați într-o zi de tranzacționare pe zi).

Volumul mediu statistica spune cât de multe acțiuni schimbă mâinile într-un stoc într-o zi normală. Unele zile vor avea un volum mult mai mare decât în ​​mod normal, în timp ce alte zile văd volum mai mic.

Acordați atenție zilelor care au un volum mai mare decât cel obișnuit. Aceste zile au de obicei volatilitate, iar prețurile mari se mută fie în sus, fie în jos. Dacă majoritatea volumului are loc la prețul ofertei, atunci prețul se va deplasa mai jos, iar volumul crescut indică faptul că vânzătorii au motivația de a ieși din stoc.

Dacă cea mai mare parte a volumului a avut loc la prețul de ofertă atunci prețul acțiunilor se va deplasa mai mult și volumul crescut arată cumpărătorii doresc foarte mult să intre în stoc.

Creșterea volumului arată, de obicei, că sa produs ceva cu stocul, cum ar fi un comunicat de presă sau comercianți activi care au devenit îngrijorați sau euforizați cu privire la potențialul stocului.

Comercianții de zile tind să se orienteze către acțiuni sau fonduri tranzacționate la bursă (ETF) cu un volum mediu ridicat (vezi stocurile cele mai populare și ETF-urile pentru tranzacționarea pe zi) și / sau fonduri sau ETF-uri care au avut un volum mai mare decât cel obișnuit zi. Volumul mai mic decât media indică o scădere a dobânzii la acțiunile din ziua respectivă și, probabil, a mișcărilor de preț mai mici.

Analiza mișcărilor prețurilor de stoc

Deși nu este necesar, monitorizarea volumului de tranzacționare al unui stoc poate ajuta la analizarea mișcărilor prețurilor acțiunilor. Puteți găsi următoarele indicații utile pentru înțelegerea și analizarea volumului:

• Creșterea volumului arată convingerea cumpărătorilor și vânzătorilor fie prin împingerea prețului în sus, fie în jos. De exemplu, în cazul în care tendința stocului crește și volumul crește, pe măsură ce prețul se mută mai mult, acesta arată că cumpărătorii au o dorință de a cumpăra și acest lucru se întâmplă de obicei cu mișcări mai mari spre partea superioară.
• O tendință poate persista pe scăderea volumului pentru perioade lungi de timp, dar de obicei scăzând volumul, în condițiile în care tendințele prețurilor indică o tendință de slăbire. De exemplu, dacă tendința crește, dar volumul scade constant, arată că mai puțini oameni vor să cumpere și să continue să împingă prețul. Acestea fiind spuse, tendința nu se va schimba până când va avea loc mai mult volum de vânzare pe scară largă decât volumul de cumpărare.
• Volumul ar trebui să fie, în mod ideal, mai mare atunci când prețul se mișcă în direcția tendinței și este mai mic atunci când se deplasează împotriva tendinței, denumit retrageri. Acest lucru arată o mișcare puternică în direcția tendinței și trageri slabe, ceea ce face tendința mai mare de a continua.
• Volumul mare, însoțit de mișcări puternice ale prețurilor față de tendință, arată că tendința este slăbită și / sau susceptibilă la o inversare.
• Un vârf de volum extrem, în cazul în care tendințele volumului cresc mai mult decât în ​​mod normal, cum ar fi, de exemplu, de 5 până la 10 ori sau mai mult decât volumul mediu pentru acel moment sau perioadă, de exemplu, ar putea indica sfârșitul unei tendințe. Acestea sunt numite epuizarea se mișcă deoarece, de obicei, atunci când atât de multe acțiuni își schimbă mâinile, nimeni nu rămâne să împingă prețul în direcția tendinței și se inversează, adesea rapid.

Cuvântul final

Volumul poate oferi informații utile atunci când tranzacționează ziua.Dacă pentru nimic altceva, folosiți volumul pentru a ajuta la izolarea stocurilor pe care doriți să le faceți comerțului zilnic. În mod ideal, acțiunile dvs. de tranzacționare de zi ar trebui să aibă o sumă medie de volum, astfel încât să puteți intra și ieși cu ușurință.

Acest lucru vă ajută să controlați riscul, deoarece puteți ieși din pierderi în cazul în care doriți să obțineți o reducere minimă a prețului și, de asemenea, vă ușurează colectarea profiturilor, deoarece o mulțime de alți comercianți vor dori să vă ia poziția când sunteți mulțumit de profitul dvs.

Volumul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a analiza tendința unui stoc, contribuind la evaluarea probabilității ca tendința să continue să se reverse. Analiza volumului nu este perfectă și oferă doar informații suplimentare, astfel încât să nu aveți nevoie să vă simțiți presați pentru a începe cu succes analiza tranzacțiilor volumului zilnic.

Deciziile de tranzacționare ar trebui să se bazeze în primul rând pe mișcările de preț, deoarece mișcările de preț determină profiturile și pierderile. Formalizați strategia de tranzacționare a zilei de stoc în funcție de mișcările de preț și apoi adăugați analiza de volum pentru a vedea dacă vă îmbunătățește performanța.