Strategii de definire și strategii de investiții ale fondurilor Fed

Contractele futures ale fondurilor Fed sunt contracte de piață financiară care pot fi folosite de investitori pentru a observa estimarea pieței despre probabilitatea unei modificări a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Aceste informații sunt adesea raportate de mass-media și investitorii pot folosi aceste informații pentru a lua decizii de investiții.

Dar ce anume sunt contractele futures ale fondurilor Fed și cum poate un investitor să utilizeze aceste contracte financiare pentru a lua decizii de investiții?

În acest articol, oferim faptele privind contractele futures ale fondurilor Fed și cum să le interpretăm.

Fed Funds Futures și ce puteți afla de la ei

Pentru a înțelege mai bine contractele futures ale fondurilor Fed și cum să luați deciziile de investiții pe baza acestora, să înțelegem înțelesul fondurilor Fed și cum funcționează contractele futures:

• Fonduri Fed:De asemenea, numite fonduri federale, fondurile Fed sunt rezerve excedentare pe care băncile comerciale le păstrează în depozite la una dintre cele 12 bănci centrale din Federal Reserve. Aceste depozite sunt de obicei utilizate de Fed pentru a face împrumuturi overnight către participanții la piață pentru a-și satisface nevoile de creditare și de rezervă. Aceste împrumuturi sunt de obicei negarantate și percep ratele dobânzii scăzute, denumite rata federală a fondurilor.
• Futures:Un contract futures nu este același cu o investiție convențională a valorilor mobiliare. Este de fapt un acord între un cumpărător și un vânzător al contractului potrivit căruia un activ suport - cum ar fi o marfă, o monedă sau un index - va fi cumpărat sau vândut pentru un anumit preț, într-o anumită zi, în viitor (data expirării) . Cumpărătorul sau vânzătorul prezice direcția prețului (mai mare sau mai mică).

Deoarece natura pieței futures relevă ceea ce investitorii se așteaptă ca prețul unui activ sau indice suport să facă în viitorul apropiat, acesta poate fi folosit ca instrument pentru a lua alte decizii de investiții. De exemplu, în cazul contractelor futures ale fondurilor Fed, un investitor poate face o estimare cu privire la direcția ratelor dobânzilor care sunt asociate cu rata fondurilor federale.

Aceste cunoștințe pot ajuta investitorul să decidă ce investiții ar dori să cumpere sau să vândă.

Exemplu de utilizare a fondurilor Fed Futures pentru investiții

Ratele dobânzilor pot avea un impact asupra prețului altor investiții, cum ar fi anumite acțiuni, obligațiuni sau fonduri mutuale. Obligațiunile și fondurile mutuale de obligațiuni pot fi deosebit de sensibile la modificările ratelor dobânzilor pe termen scurt. De exemplu, prețurile obligațiunilor tind să scadă atunci când ratele dobânzilor cresc. Dacă un investitor estimează că ratele dobânzilor ar putea crește în viitorul apropiat, aceștia ar putea dori să-și reducă expunerea la fondurile de obligațiuni, ceea ce ar putea diminua valoarea acestora.

Atenție asupra fondurilor Fed și a strategiilor de investiții

Un investitor ar putea urma contractele futures ale fondurilor Fed pentru a face o idee educată despre direcția viitoare a ratelor dobânzilor și pentru a-și adapta portofoliul în consecință. Cu toate acestea, este important să rețineți că alți investitori se uită la aceleași informații. De asemenea, știrile financiare raportează informațiile astfel încât acestea să fie cunoscute.

Deoarece contractele futures ale fondurilor Fed sunt raportate public, prețul investițiilor sensibile la rata dobânzii va fi rapid reflectat în acele informații. De exemplu, dacă contractele futures ale fondurilor Fed dezvăluie că investitorii se așteaptă ca dobânzile să crească în viitorul apropiat, prețurile pentru obligațiuni și fondurile de obligațiuni ar putea scădea la începutul tranzacționării în aceeași zi.

Dacă nu reușiți să rămâneți în fața pieței, nu veți putea profita de modificările de preț.

De asemenea, este important de menționat că contractele futures ale fondurilor Fed reflectă opiniile investitorilor care tranzacționează piețele futures. Aceasta înseamnă că contractele futures pot reflecta sau nu ceea ce va apărea efectiv. În cazul în care contractele futures ale Fed prevăd o creștere a ratelor dobânzilor, aceasta nu reprezintă o garanție că Fedul va majora efectiv rata fondurilor Fed.

În concluzie, contractele futures ale fondurilor Fed sunt utilizate de comercianți pentru a lua decizii de investiții pe termen scurt. Acest tip de abordare a investițiilor este speculativă și nu este adecvată pentru majoritatea investitorilor pe termen lung.

Declinare de responsabilitate: Informațiile de pe acest site sunt furnizate numai în scopuri de discuție și nu ar trebui interpretate greșit ca sfaturi de investiții. În niciun caz aceste informații nu reprezintă o recomandare pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de valoare.